本站消息，11月20日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0694元，累计净值为1.2594元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.22%，近6个月上涨1.18%，近1年上涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.03%，现金占净值比0.28%。
该基金的基金经理为颜昕、俞敏超，基金经理颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报28.21%。基金经理俞敏超于2024年7月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.58%。
以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。